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天山股份:年度關(guān)聯(lián)方資金占用專項審計報告

時間:2022-05-05 15:37   閱讀量:8971   

目 錄專項說明 12021年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表 2

天山股份:年度關(guān)聯(lián)方資金占用專項審計報告

控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專項說明

天職業(yè)字5778號新疆天山水泥股份有限公司董事會:

我們審計了新疆天山水泥股份有限公司財務(wù)報表,包括2021年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表和合并資產(chǎn)負(fù)債表,2021年度的利潤表和合并利潤表,現(xiàn)金流量表和合并現(xiàn)金流量表,股東權(quán)益變動表和合并股東權(quán)益變動表以及財務(wù)報表附注,并于2022年3月21日簽署了天職業(yè)字5776號無保留意見的審計報告根據(jù)中國證監(jiān)會,公安部,國資委,中國銀保監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第8號——上市公司資金往來,對外擔(dān)保的監(jiān)管要求》和證券交易所相關(guān)文件要求,天山股份編制了后附的2021年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表編制和對外披露匯總表,并確保其真實性,合法性及完整性是天山股份管理層的責(zé)任我們的責(zé)任是對匯總表所載信息與已審計財務(wù)報表進行復(fù)核經(jīng)復(fù)核,我們認(rèn)為,天山股份匯總表在所有重大方面與已審計財務(wù)報表保持了一致除復(fù)核外,我們并未對匯總表所載信息執(zhí)行額外的審計或其他工作為了更好地理解天山股份2021年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況,匯總表應(yīng)當(dāng)與已審計財務(wù)報表一并閱讀

中國·北京二○二二年三月二十一日

中國·北京 二○二二年三月二十一日中國注冊會計師 :譚學(xué)
中國注冊會計師:程凱

2021年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表

編制單位:新疆天山水泥股份有限公司

非經(jīng)營性資金占用資金占用方名稱占用方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系上市公司核算的會計科目2021年期初占用資金余額2021年度占用累計發(fā)生金額2021年度占用資金的利息2021年度償還累計發(fā)生金額2021年期末占用資金余額占用形成原因占用性質(zhì)
控股股東,實際控制人及其附屬企業(yè)
小計
前控股股東,實際控制人及其附屬企業(yè)
小計
其他關(guān)聯(lián)方及附屬企業(yè)
小計
總計
其它關(guān)聯(lián)資金往來資金往來方名稱往來方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系上市公司核算的會計科目2021年期初往來資金余額2021年度往來累計發(fā)生金額2021年度往來資金的利息2021年度償還累計發(fā)生金額2021年期末往來資金余額往來形成原因往來性質(zhì)
控股股東,實際控制人及其附屬企業(yè)凱盛科技集團有限公司及其附屬公司同受最終控制方控制預(yù)付賬款43,200.0011,263,031.2611,306,231.26采購商品經(jīng)營性往來
寧夏建材集團股份有限公司及其附屬公司同受最終控制方控制預(yù)付賬款201,536,425.78200,527,466.011,008,959.77采購商品接受勞務(wù)經(jīng)營性往來
中國建材國際工程集團有限公司及其附屬公司同受最終控制方控制預(yù)付賬款11,581,059.9329,383,010.0040,964,069.93采購商品接受勞務(wù)經(jīng)營性往來
中國建筑材料科學(xué)研究總院有限公司及其附屬公司同受最終控制方控制預(yù)付賬款5,723,270.3039,543,413.3639,998,472.585,268,211.08保證金購買資產(chǎn)采購商品接受勞務(wù)經(jīng)營性往來
其它關(guān)聯(lián)資金往來資金往來方名稱往來方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系上市公司核算的會計科目2021年期初往來資金余額2021年度往來累計發(fā)生金額2021年度往來資金的利息2021年度償還累計發(fā)生金額2021年期末往來資金余額往來形成原因往來性質(zhì)
控股股東,實際控制人及其附屬企業(yè)中國中材國際工程股份有限公司及其附屬公司同受最終控制方控制預(yù)付賬款29,205,350.23174,029,723.53195,562,975.867,672,097.90購買資產(chǎn)采購商品接受勞務(wù)經(jīng)營性往來
中國中材集團有限公司及其附屬公司同受最終控制方控制預(yù)付賬款75,965.6611,739,862.8011,587,873.80227,954.66采購商品接受勞務(wù)經(jīng)營性往來
中建材集團進出口有限公司及其附屬公司同受最終控制方控制預(yù)付賬款29,200,000.00523,105,417.80551,640,417.80665,000.00采購商品經(jīng)營性往來
中建材投資有限公司及其附屬公司同受最終控制方控制預(yù)付賬款1,920,000.003,253,351,040.623,201,860,898.0553,410,142.57采購商品接受勞務(wù)經(jīng)營性往來
中建材資產(chǎn)管理有限公司及其附屬公司同受最終控制方控制預(yù)付賬款1,448,373.361,448,373.36采購商品經(jīng)營性往來
寧夏建材集團股份有限公司及其附屬公司同受最終控制方控制應(yīng)收賬款5,511,735.005,511,735.00銷售商品經(jīng)營性往來
中材礦山建設(shè)有限公司及其附屬公司同受最終控制方控制應(yīng)收賬款793,278.345,372,013.635,854,555.79310,736.18提供勞務(wù)銷售商品經(jīng)營性往來
中國建材國際工程集團有限公司及其附屬公司同受最終控制方控制應(yīng)收賬款1,358,000.00318,000.001,676,000.00租賃款項經(jīng)營性往來
中國建筑材料科學(xué)研究總院有限公司及其附屬公司同受最終控制方控制應(yīng)收賬款324,036.791,474,350.471,020,007.91778,379.35提供勞務(wù)銷售商品經(jīng)營性往來
中國中材國際工程股份有限公司及其附屬公司同受最終控制方控制應(yīng)收賬款5,043,680.8672,368,745.0850,195,271.1227,217,154.82銷售商品經(jīng)營性往來
中國中材集團有限公司及其附屬公司同受最終控制方控制應(yīng)收賬款859,478.40755,865.60103,612.80銷售商品經(jīng)營性往來
中建材投資有限公司及其附屬公司同受最終控制方控制應(yīng)收賬款12,914,724.10317,002,654.73293,392,302.8736,525,075.96銷售商品經(jīng)營性往來
中國建材股份有限公司同受最終控制方控制應(yīng)收賬款125,000.00125,000.00托管費用經(jīng)營性往來
其它關(guān)聯(lián)資金往來資金往來方名稱往來方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系上市公司核算的會計科目2021年期初往來資金余額2021年度往來累計發(fā)生金額2021年度往來資金的利息2021年度償還累計發(fā)生金額2021年期末往來資金余額往來形成原因往來性質(zhì)
控股股東,實際控制人及其附屬企業(yè)SINOMAINTERNATIONALENGINEERINGCOMPANYLTD同受最終控制方控制應(yīng)收賬款11,871,368.9810,940,471.54930,897.44銷售商品經(jīng)營性往來
北新集團建材股份有限公司及其附屬公司同受最終控制方控制其他應(yīng)收款154,883.50154,883.50社??铐?/td>經(jīng)營性往來
中材礦山建設(shè)有限公司及其附屬公司同受最終控制方控制其他應(yīng)收款8,913,402.2115,102,085.5418,450,447.945,565,039.81銷售商品提供勞務(wù)押金經(jīng)營性往來
中國中材國際工程股份有限公司及其附屬公司同受最終控制方控制其他應(yīng)收款218,316.64218,316.64銷售商品經(jīng)營性往來
中國建材國際工程集團有限公司及其附屬公司同受最終控制方控制其他應(yīng)收款89,380.2089,380.20銷售商品經(jīng)營性往來
中國建筑材料科學(xué)研究總院有限公司及其附屬公司同受最終控制方控制其他應(yīng)收款104,060.0010,089,465.00250,350.009,943,175.00銷售商品提供勞務(wù)經(jīng)營性往來
中建材集團進出口有限公司及其附屬公司同受最終控制方控制其他應(yīng)收款88,984.1181,636.807,347.31租賃款項經(jīng)營性往來
中建材投資有限公司及其附屬公司同受最終控制方控制其他應(yīng)收款20,177,393.0220,177,393.02股利分紅經(jīng)營性往來
中建材資產(chǎn)管理有限公司及其附屬公司同受最終控制方控制其他應(yīng)收款2,514.322,514.32社保款項經(jīng)營性往來
中國建材集團有限公司同受最終控制方控制其他應(yīng)收款100,000.00100,000.00技術(shù)獎勵經(jīng)營性往來
上市公司的子公司及其附屬企業(yè)
其他關(guān)聯(lián)方及其附屬企業(yè)
總計129,172,572.824,684,354,122.734,655,131,802.54158,394,893.01

法定表人: 肖家祥 主管會計工作的負(fù)責(zé)人: 趙旭飛 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:王俊

來源: 新浪網(wǎng) 編輯: 谷小金

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