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天山股份：年度關(guān)聯(lián)方資金占用專項審計報告

時間：2022-05-05 15:37 閱讀量：8971

目錄專項說明 12021年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表 2

控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專項說明

天職業(yè)字5778號新疆天山水泥股份有限公司董事會:

我們審計了新疆天山水泥股份有限公司財務(wù)報表，包括2021年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表和合并資產(chǎn)負(fù)債表，2021年度的利潤表和合并利潤表，現(xiàn)金流量表和合并現(xiàn)金流量表，股東權(quán)益變動表和合并股東權(quán)益變動表以及財務(wù)報表附注，并于2022年3月21日簽署了天職業(yè)字5776號無保留意見的審計報告根據(jù)中國證監(jiān)會，公安部，國資委，中國銀保監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第8號——上市公司資金往來，對外擔(dān)保的監(jiān)管要求》和證券交易所相關(guān)文件要求，天山股份編制了后附的2021年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表編制和對外披露匯總表，并確保其真實性，合法性及完整性是天山股份管理層的責(zé)任我們的責(zé)任是對匯總表所載信息與已審計財務(wù)報表進行復(fù)核經(jīng)復(fù)核，我們認(rèn)為，天山股份匯總表在所有重大方面與已審計財務(wù)報表保持了一致除復(fù)核外，我們并未對匯總表所載信息執(zhí)行額外的審計或其他工作為了更好地理解天山股份2021年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況，匯總表應(yīng)當(dāng)與已審計財務(wù)報表一并閱讀

中國·北京二○二二年三月二十一日

中國·北京二○二二年三月二十一日	中國注冊會計師 :	譚學(xué)
中國·北京二○二二年三月二十一日	中國注冊會計師:	程凱

2021年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表

編制單位:新疆天山水泥股份有限公司

非經(jīng)營性資金占用	資金占用方名稱	占用方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系	上市公司核算的會計科目	2021年期初占用資金余額	2021年度占用累計發(fā)生金額	2021年度占用資金的利息	2021年度償還累計發(fā)生金額	2021年期末占用資金余額	占用形成原因	占用性質(zhì)
控股股東，實際控制人及其附屬企業(yè)
小計
前控股股東，實際控制人及其附屬企業(yè)
小計
其他關(guān)聯(lián)方及附屬企業(yè)
小計
總計
其它關(guān)聯(lián)資金往來	資金往來方名稱	往來方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系	上市公司核算的會計科目	2021年期初往來資金余額	2021年度往來累計發(fā)生金額	2021年度往來資金的利息	2021年度償還累計發(fā)生金額	2021年期末往來資金余額	往來形成原因	往來性質(zhì)
控股股東，實際控制人及其附屬企業(yè)	凱盛科技集團有限公司及其附屬公司	同受最終控制方控制	預(yù)付賬款	43，200.00	11，263，031.26	—	11，306，231.26	—	采購商品	經(jīng)營性往來
	寧夏建材集團股份有限公司及其附屬公司	同受最終控制方控制	預(yù)付賬款	—	201，536，425.78	—	200，527，466.01	1，008，959.77	采購商品接受勞務(wù)	經(jīng)營性往來
	中國建材國際工程集團有限公司及其附屬公司	同受最終控制方控制	預(yù)付賬款	11，581，059.93	29，383，010.00	—	40，964，069.93	—	采購商品接受勞務(wù)	經(jīng)營性往來
	中國建筑材料科學(xué)研究總院有限公司及其附屬公司	同受最終控制方控制	預(yù)付賬款	5，723，270.30	39，543，413.36	—	39，998，472.58	5，268，211.08	保證金購買資產(chǎn)采購商品接受勞務(wù)	經(jīng)營性往來

其它關(guān)聯(lián)資金往來	資金往來方名稱	往來方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系	上市公司核算的會計科目	2021年期初往來資金余額	2021年度往來累計發(fā)生金額	2021年度往來資金的利息	2021年度償還累計發(fā)生金額	2021年期末往來資金余額	往來形成原因	往來性質(zhì)
控股股東，實際控制人及其附屬企業(yè)	中國中材國際工程股份有限公司及其附屬公司	同受最終控制方控制	預(yù)付賬款	29，205，350.23	174，029，723.53	—	195，562，975.86	7，672，097.90	購買資產(chǎn)采購商品接受勞務(wù)	經(jīng)營性往來
	中國中材集團有限公司及其附屬公司	同受最終控制方控制	預(yù)付賬款	75，965.66	11，739，862.80	—	11，587，873.80	227，954.66	采購商品接受勞務(wù)	經(jīng)營性往來
	中建材集團進出口有限公司及其附屬公司	同受最終控制方控制	預(yù)付賬款	29，200，000.00	523，105，417.80	—	551，640，417.80	665，000.00	采購商品	經(jīng)營性往來
	中建材投資有限公司及其附屬公司	同受最終控制方控制	預(yù)付賬款	1，920，000.00	3，253，351，040.62	—	3，201，860，898.05	53，410，142.57	采購商品接受勞務(wù)	經(jīng)營性往來
	中建材資產(chǎn)管理有限公司及其附屬公司	同受最終控制方控制	預(yù)付賬款	1，448，373.36	—	—	—	1，448，373.36	采購商品	經(jīng)營性往來
	寧夏建材集團股份有限公司及其附屬公司	同受最終控制方控制	應(yīng)收賬款	—	5，511，735.00	—	—	5，511，735.00	銷售商品	經(jīng)營性往來
	中材礦山建設(shè)有限公司及其附屬公司	同受最終控制方控制	應(yīng)收賬款	793，278.34	5，372，013.63	—	5，854，555.79	310，736.18	提供勞務(wù)銷售商品	經(jīng)營性往來
	中國建材國際工程集團有限公司及其附屬公司	同受最終控制方控制	應(yīng)收賬款	1，358，000.00	318，000.00	—	—	1，676，000.00	租賃款項	經(jīng)營性往來
	中國建筑材料科學(xué)研究總院有限公司及其附屬公司	同受最終控制方控制	應(yīng)收賬款	324，036.79	1，474，350.47	—	1，020，007.91	778，379.35	提供勞務(wù)銷售商品	經(jīng)營性往來
	中國中材國際工程股份有限公司及其附屬公司	同受最終控制方控制	應(yīng)收賬款	5，043，680.86	72，368，745.08	—	50，195，271.12	27，217，154.82	銷售商品	經(jīng)營性往來
	中國中材集團有限公司及其附屬公司	同受最終控制方控制	應(yīng)收賬款	—	859，478.40	—	755，865.60	103，612.80	銷售商品	經(jīng)營性往來
	中建材投資有限公司及其附屬公司	同受最終控制方控制	應(yīng)收賬款	12，914，724.10	317，002，654.73	—	293，392，302.87	36，525，075.96	銷售商品	經(jīng)營性往來
	中國建材股份有限公司	同受最終控制方控制	應(yīng)收賬款	—	125，000.00	—	—	125，000.00	托管費用	經(jīng)營性往來

其它關(guān)聯(lián)資金往來	資金往來方名稱	往來方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系	上市公司核算的會計科目	2021年期初往來資金余額	2021年度往來累計發(fā)生金額	2021年度往來資金的利息	2021年度償還累計發(fā)生金額	2021年期末往來資金余額	往來形成原因	往來性質(zhì)
控股股東，實際控制人及其附屬企業(yè)	SINOMAINTERNATIONALENGINEERINGCOMPANYLTD	同受最終控制方控制	應(yīng)收賬款	—	11，871，368.98	—	10，940，471.54	930，897.44	銷售商品	經(jīng)營性往來
	北新集團建材股份有限公司及其附屬公司	同受最終控制方控制	其他應(yīng)收款	154，883.50	—	—	154，883.50	—	社?？铐?/td>	經(jīng)營性往來
	中材礦山建設(shè)有限公司及其附屬公司	同受最終控制方控制	其他應(yīng)收款	8，913，402.21	15，102，085.54	—	18，450，447.94	5，565，039.81	銷售商品提供勞務(wù)押金	經(jīng)營性往來
	中國中材國際工程股份有限公司及其附屬公司	同受最終控制方控制	其他應(yīng)收款	—	218，316.64	—	218，316.64	—	銷售商品	經(jīng)營性往來
	中國建材國際工程集團有限公司及其附屬公司	同受最終控制方控制	其他應(yīng)收款	89，380.20	—	—	89，380.20	—	銷售商品	經(jīng)營性往來
	中國建筑材料科學(xué)研究總院有限公司及其附屬公司	同受最終控制方控制	其他應(yīng)收款	104，060.00	10，089，465.00	—	250，350.00	9，943，175.00	銷售商品提供勞務(wù)	經(jīng)營性往來
	中建材集團進出口有限公司及其附屬公司	同受最終控制方控制	其他應(yīng)收款	—	88，984.11	—	81，636.80	7，347.31	租賃款項	經(jīng)營性往來
	中建材投資有限公司及其附屬公司	同受最終控制方控制	其他應(yīng)收款	20，177，393.02	—	—	20，177，393.02	—	股利分紅	經(jīng)營性往來
	中建材資產(chǎn)管理有限公司及其附屬公司	同受最終控制方控制	其他應(yīng)收款	2，514.32	—	—	2，514.32	—	社保款項	經(jīng)營性往來
	中國建材集團有限公司	同受最終控制方控制	其他應(yīng)收款	100，000.00	—	—	100，000.00	—	技術(shù)獎勵	經(jīng)營性往來
上市公司的子公司及其附屬企業(yè)
其他關(guān)聯(lián)方及其附屬企業(yè)
總計				129，172，572.82	4，684，354，122.73		4，655，131，802.54	158，394，893.01