廣州嶺南集團(tuán)控股股份有限公司 信會(huì)師報(bào)字第ZC10040號(hào) 專項(xiàng)報(bào)告 第1頁
關(guān)于廣州嶺南集團(tuán)控股股份有限公司非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況
的專項(xiàng)報(bào)告
信會(huì)師報(bào)字第ZC10040號(hào)
廣州嶺南集團(tuán)控股股份有限公司全體股東:
我們審計(jì)了廣州嶺南集團(tuán)控股股份有限公司2021年度的財(cái)務(wù)報(bào)表,包括2021年12月31日的合并及母公司資產(chǎn)負(fù)債表,2021年度合并及母公司利潤表,合并及母公司現(xiàn)金流量表,合并及母公司所有者權(quán)益變動(dòng)表和相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表附注,并于2022年3月22日出具了報(bào)告號(hào)為信會(huì)師報(bào)字第ZC10038號(hào)的無保留意見審計(jì)報(bào)告。
嶺南控股公司管理層根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第8號(hào)——上市公司資金往來,對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)——業(yè)務(wù)辦理》的相關(guān)規(guī)定編制了后附的2021年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表。
編制匯總表并確保其真實(shí),準(zhǔn)確,合法和完整是嶺南控股公司管理層的責(zé)任我們將匯總表所載信息與我們審計(jì)嶺南控股公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)所審核的會(huì)計(jì)資料及已審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表中披露的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了核對(duì),沒有發(fā)現(xiàn)在重大方面存在不一致的情況
為了更好地理解嶺南控股公司2021年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況,匯總表應(yīng)當(dāng)與已審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表一并閱讀。
本報(bào)告僅供嶺南控股公司為披露2021 年年度報(bào)告的目的使用,不得用作任何其他目的。
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立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師:黃志業(yè)
中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師:周麗婉
中國·上海 二〇二二年三月二十一日
廣州嶺南集團(tuán)控股股份有限公司2021年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表
單位:萬元
非經(jīng)營性資金占用 | 資金占用方名稱 | 占用方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 上市公司核算的會(huì)計(jì)科目 | 2021年期初占用資金余額 | 2021年度占用累計(jì)發(fā)生金額 | 2021年度占用資金的利息 | 2021年度償還累計(jì)發(fā)生金額 | 2021年期末占用資金余額 | 占用形成原因 | 占用性質(zhì) |
控股股東,實(shí)際控制人及其附屬企業(yè) | ||||||||||
小計(jì) | — | — | — | — | ||||||
前控股股東,實(shí)際控制人及其附屬企業(yè) | ||||||||||
小計(jì) | — | — | — | — | ||||||
其他關(guān)聯(lián)方及其附屬企業(yè) | ||||||||||
小計(jì) | ||||||||||
總計(jì) | — | — | — | — | — |
其它關(guān)聯(lián)資金往來 | 資金往來方名稱 | 往來方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 上市公司核算的會(huì)計(jì)科目 | 2021年期初往來資金余額 | 2021年度往來累計(jì)發(fā)生金額 | 2021年度往來資金的利息 | 2021年度償還累計(jì)發(fā)生金額 | 2021年期末往來資金余額 | 往來形成原因 | 往來性質(zhì) |
控股股東,實(shí)際控制人及其附屬企業(yè) | 廣州嶺南國際企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 控股股東 | 應(yīng)收賬款 | 9.52 | 148.28 | 152.34 | 5.46 | 提供勞務(wù) | 經(jīng)營性往來 | |
廣州嶺南國際企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 控股股東 | 應(yīng)收賬款 | 586.43 | 586.43 | 提供租賃 | 經(jīng)營性往來 | ||||
廣州嶺南集團(tuán)產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 同受嶺南集團(tuán)控制 | 應(yīng)收賬款 | 1.18 | 1.18 | — | 提供勞務(wù) | 經(jīng)營性往來 | |||
廣州嶺南佳園連鎖酒店有限公司 | 同受嶺南集團(tuán)控制 | 應(yīng)收賬款 | 20.06 | 20.06 | — | 提供勞務(wù) | 經(jīng)營性往來 | |||
廣州國際健康驛站酒店管理有限公司 | 同受嶺南集團(tuán)控制 | 其他應(yīng)收款 | 104.65 | 101.45 | 3.20 | 提供勞務(wù) | 經(jīng)營性往來 | |||
廣州皇上皇集團(tuán)股份有限公司 | 同受嶺南集團(tuán)控制 | 應(yīng)收賬款 | 6.66 | 6.66 | — | 提供勞務(wù) | 經(jīng)營性往來 | |||
廣州市致美齋醬園有限公司 | 同受嶺南集團(tuán)控制 | 應(yīng)收賬款 | 0.29 | 0.29 | — | 提供勞務(wù) | 經(jīng)營性往來 | |||
廣州東方國際旅行社有限公司 | 同受嶺南集團(tuán)控制 | 應(yīng)收賬款 | 2.45 | 77.58 | 79.85 | 0.18 | 提供勞務(wù)和出售商品 | 經(jīng)營性往來 |
廣州東方國際旅行社有限公司 | 同受嶺南集團(tuán)控制 | 其他應(yīng)收款 | 0.13 | 10.00 | 6.67 | 3.46 | 托管收入 | 經(jīng)營性往來 | |
廣州東方國際旅行社有限公司 | 同受嶺南集團(tuán)控制 | 預(yù)付賬款 | 0.13 | 0.13 | 提供勞務(wù) | 經(jīng)營性往來 | |||
廣州嶺南國際會(huì)展有限公司 | 同受嶺南集團(tuán)控制 | 其他應(yīng)收款 | 1.00 | 3.04 | 3.04 | 1.00 | 提供勞務(wù) | 經(jīng)營性往來 | |
封開縣嶺南奇境旅游有限公司 | 同受嶺南集團(tuán)控制 | 其他應(yīng)收款 | 4.80 | 9.97 | 14.65 | 0.12 | 提供勞務(wù) | 經(jīng)營性往來 | |
廣州市糧食集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 同受嶺南集團(tuán)控制 | 應(yīng)收賬款 | 10.07 | 10.07 | — | 提供勞務(wù) | 經(jīng)營性往來 | ||
廣州嶺南穗糧谷物股份有限公司 | 同受嶺南集團(tuán)控制 | 應(yīng)收賬款 | 1.91 | 1.91 | — | 提供勞務(wù) | 經(jīng)營性往來 | ||
廣州嶺南國際人力資源管理有限公司 | 同受嶺南集團(tuán)控制 | 應(yīng)收賬款 | 0.18 | 0.18 | — | 提供勞務(wù) | 經(jīng)營性往來 | ||
廣州市愛群大酒店有限公司 | 同受嶺南集團(tuán)控制 | 預(yù)付賬款 | 1.31 | 1.31 | 提供勞務(wù) | 經(jīng)營性往來 | |||
廣州市糧食集團(tuán)有限責(zé)任公司營銷分公司 | 同受嶺南集團(tuán)控制 | 應(yīng)收賬款 | 9.71 | 9.71 | — | 提供勞務(wù) | 經(jīng)營性往來 | ||
廣州市糧食集團(tuán)有限責(zé)任公司儲(chǔ)備分公司 | 同受嶺南集團(tuán)控制 | 應(yīng)收賬款 | 1.41 | 1.41 | — | 提供勞務(wù) | 經(jīng)營性往來 | ||
廣州致美齋食品有限公司 | 同受嶺南集團(tuán)控制 | 應(yīng)收賬款 | 23.88 | 23.88 | — | 提供勞務(wù) | 經(jīng)營性往來 |
廣州市鼎運(yùn)客運(yùn)有限公司 | 同受嶺南集團(tuán)控制 | 應(yīng)收賬款 | 3.00 | 3.00 | — | 提供勞務(wù) | 經(jīng)營性往來 | ||
廣州白云面業(yè)有限責(zé)任公司 | 同受嶺南集團(tuán)控制 | 應(yīng)收賬款 | 1.15 | 1.15 | — | 提供勞務(wù) | 經(jīng)營性往來 | ||
廣州番禺麗江渡假花園有限公司 | 同受嶺南集團(tuán)控制 | 應(yīng)收賬款 | 1.19 | 1.19 | — | 提供勞務(wù) | 經(jīng)營性往來 | ||
廣州國際健康驛站酒店管理有限公司 | 同受嶺南集團(tuán)控制 | 應(yīng)收賬款 | 18.98 | 18.26 | 0.72 | 提供勞務(wù) | 經(jīng)營性往來 | ||
廣州市廣州賓館有限公司 | 同受嶺南集團(tuán)控制 | 應(yīng)收賬款 | 1.71 | 1.26 | 0.45 | 提供勞務(wù) | 經(jīng)營性往來 | ||
廣州羊城食品有限公司 | 同受嶺南集團(tuán)控制 | 應(yīng)收賬款 | 0.14 | 0.14 | — | 提供勞務(wù) | 經(jīng)營性往來 | ||
廣州嶺南旅游發(fā)展有限公司 | 同受嶺南集團(tuán)控制 | 其他應(yīng)收款 | 7.25 | 4.53 | 10.79 | 0.99 | 提供勞務(wù) | 經(jīng)營性往來 | |
廣州花園國際旅行社有限公司 | 同受嶺南集團(tuán)控制 | 其他應(yīng)賬款 | 16.97 | 54.89 | 70.03 | 1.83 | 提供勞務(wù) | 經(jīng)營性往來 | |
廣州花園國際旅行社有限公司 | 同受嶺南集團(tuán)控制 | 應(yīng)收賬款 | 4.74 | 0.20 | 4.94 | 提供勞務(wù) | 經(jīng)營性往來 | ||
廣州嶺南花園大角山酒店發(fā)展有限公司 | 同受嶺南集團(tuán)控制 | 預(yù)付賬款 | 21.58 | 21.57 | 0.01 | 提供勞務(wù) | 經(jīng)營性往來 | ||
廣州嶺南花園大角山酒店發(fā)展有限公司 | 同受嶺南集團(tuán)控制 | 應(yīng)收賬款 | 125.58 | 332.82 | 367.53 | 90.87 | 提供酒店管理服務(wù) | 經(jīng)營性往來 | |
廣州流花賓館集團(tuán)股份有限公司 | 同受嶺南集團(tuán)控制 | 應(yīng)收賬款 | 66.36 | 379.69 | 303.06 | 142.99 | 提供酒店管理服務(wù) | 經(jīng)營性往來 |
廣州市旅業(yè)有限公司 | 同受嶺南集團(tuán)控制 | 應(yīng)收賬款 | 24.09 | 198.37 | 193.76 | 28.70 | 提供酒店管理服務(wù) | 經(jīng)營性往來 | |
廣州市新亞大酒店有限公司 | 同受嶺南集團(tuán)控制 | 應(yīng)收賬款 | 2.84 | 32.97 | 31.61 | 4.20 | 提供酒店管理服務(wù) | 經(jīng)營性往來 | |
廣州市南方大廈酒店有限公司 | 同受嶺南集團(tuán)控制 | 應(yīng)收賬款 | 9.90 | 63.64 | 63.05 | 10.49 | 提供酒店管理服務(wù) | 經(jīng)營性往來 | |
廣州市新華大酒店有限公司 | 同受嶺南集團(tuán)控制 | 應(yīng)收賬款 | 4.23 | 37.77 | 36.75 | 5.25 | 提供酒店管理服務(wù) | 經(jīng)營性往來 | |
廣州市白宮酒店有限公司 | 同受嶺南集團(tuán)控制 | 應(yīng)收賬款 | 9.48 | 54.5 | 57.39 | 6.59 | 提供酒店管理服務(wù) | 經(jīng)營性往來 | |
廣州嶺南五號(hào)酒店有限公司 | 同受嶺南集團(tuán)控制 | 應(yīng)收賬款 | 16.47 | 62.7 | 62.15 | 17.02 | 提供酒店管理服務(wù) | 經(jīng)營性往來 | |
廣州市旅業(yè)有限公司新世界大酒店分公司 | 同受嶺南集團(tuán)控制 | 應(yīng)收賬款 | 0.02 | 0.02 | — | 提供酒店管理服務(wù) | 經(jīng)營性往來 | ||
廣州市旅業(yè)有限公司廣東大酒店分公司 | 同受嶺南集團(tuán)控制 | 應(yīng)收賬款 | 0.37 | 0.37 | — | 提供酒店管理服務(wù) | 經(jīng)營性往來 | ||
廣州嶺南佳園連鎖酒店有限公司 | 同受嶺南集團(tuán)控制 | 應(yīng)收賬款 | 9.86 | 115.48 | 112.54 | 12.80 | 提供酒店管理服務(wù) | 經(jīng)營性往來 | |
廣州市廣州賓館有限公司 | 同受嶺南集團(tuán)控制 | 應(yīng)收賬款 | 12.52 | 167.08 | 137.30 | 42.30 | 提供酒店管理服務(wù) | 經(jīng)營性往來 | |
廣州市愛群大酒店有限公司 | 同受嶺南集團(tuán)控制 | 應(yīng)收賬款 | 13.76 | 132.16 | 117.19 | 28.73 | 提供酒店管理服務(wù) | 經(jīng)營性往來 | |
廣州番禺麗江渡假花園有限公司 | 同受嶺南集團(tuán)控制 | 應(yīng)收賬款 | 5.03 | 66.67 | 61.00 | 10.7 | 提供酒店管理服務(wù) | 經(jīng)營性往來 | |
廣州國際健康驛站酒店管理有限 | 同受嶺南集團(tuán)控制 | 應(yīng)收賬款 | 162.62 | 24.94 | 137.68 | 提供酒店管理服務(wù) | 經(jīng)營性往來 |
公司 | |||||||||
封開縣嶺南奇境旅游有限公司 | 同受嶺南集團(tuán)控制 | 應(yīng)收賬款 | 0.63 | 81.21 | 0.95 | 80.89 | 提供酒店管理服務(wù) | 經(jīng)營性往來 | |
廣州白云國際會(huì)議中心有限公司 | 同受嶺南集團(tuán)控制 | 應(yīng)收賬款 | 201.34 | 565.71 | 665.52 | 101.53 | 提供酒店管理服務(wù) | 經(jīng)營性往來 | |
廣州市惠愛酒樓餐飲有限公司 | 同受嶺南集團(tuán)控制 | 應(yīng)收賬款 | 60.15 | 48.38 | 11.77 | 提供酒店管理服務(wù) | 經(jīng)營性往來 | ||
廣州嶺南國際企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 同受嶺南集團(tuán)控制 | 其他應(yīng)收款 | 6.96 | 95.09 | 82.47 | 19.58 | 提供勞務(wù) | 經(jīng)營性往來 | |
廣州東方國際旅行社有限公司 | 同受嶺南集團(tuán)控制 | 應(yīng)收賬款 | 55.43 | 55.43 | 提供租賃 | 經(jīng)營性往來 | |||
廣州嶺南旅游發(fā)展有限公司 | 同受嶺南集團(tuán)控制 | 應(yīng)收賬款 | 3.02 | 3.02 | 提供租賃 | 經(jīng)營性往來 | |||
廣州花園國際旅行社有限公司 | 同受嶺南集團(tuán)控制 | 應(yīng)收賬款 | 1.79 | 1.79 | 提供租賃 | 經(jīng)營性往來 | |||
廣州市東方酒店集團(tuán)有限公司 | 同受嶺南集團(tuán)控制 | 應(yīng)收賬款 | 6.84 | 6.84 | — | 提供勞務(wù) | 經(jīng)營性往來 | ||
廣州商貿(mào)投資控股集團(tuán)有限公司 | 上市公司控股股東股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)的收購方 | 應(yīng)收賬款 | 3.34 | 3.34 | — | 提供勞務(wù) | 經(jīng)營性往來 | ||
廣州市廣百股份有限公司 | 同受廣州商控控制 | 應(yīng)收賬款 | 13.68 | 13.68 | — | 提供勞務(wù)和出售商品 | 經(jīng)營性往來 |
廣州國際商品展貿(mào)城股份有限公司 | 同受廣州商控控制 | 應(yīng)收賬款 | 0.16 | 0.16 | — | 提供勞務(wù) | 經(jīng)營性往來 | |||
廣州市廣百物流有限公司 | 同受廣州商控控制 | 應(yīng)收賬款 | 0.08 | 0.08 | — | 提供勞務(wù) | 經(jīng)營性往來 | |||
廣州市廣百展貿(mào)股份有限公司 | 同受廣州商控控制 | 應(yīng)收賬款 | 1.40 | 1.40 | — | 提供勞務(wù) | 經(jīng)營性往來 | |||
廣州友誼集團(tuán)有限公司 | 同受廣州商控控制 | 應(yīng)收賬款 | 28.39 | 24.64 | 3.75 | 提供勞務(wù)和出售商品 | 經(jīng)營性往來 | |||
廣州百廣喜貿(mào)易有限公司 | 同受廣州商控控制 | 應(yīng)收賬款 | 0.34 | 0.34 | — | 出售商品 | 經(jīng)營性往來 | |||
廣州市廣百超市有限公司 | 同受廣州商控控制 | 應(yīng)收賬款 | 10.55 | 10.55 | — | 出售商品 | 經(jīng)營性往來 | |||
上市公司的子公司及其附屬企業(yè) | 廣州嶺南國際酒店管理有限公司 | 全資子公司 | 應(yīng)收賬款 | 1.32 | 0.85 | 1.45 | 0.72 | 提供勞務(wù) | 經(jīng)營性往來 | |
廣州嶺南國際酒店管理有限公司 | 全資子公司 | 其他應(yīng)收款 | 376.85 | — | 376.85 | 應(yīng)收股利 | 非經(jīng)營性往來 | |||
廣州廣之旅國際旅行社股份有限公司 | 控股子公司 | 其他應(yīng)收款 | 15,447.84 | 387.24 | — | 15,835.08 | 借款 | 非經(jīng)營性往來 | ||
廣州廣之旅國際旅行社股份有限公司 | 控股子公司 | 應(yīng)收賬款 | 1.96 | 3.48 | 5.25 | 0.19 | 提供勞務(wù) | 經(jīng)營性往來 | ||
廣州廣之旅國際會(huì)展服務(wù)有限公司 | 控股子公司 | 應(yīng)收賬款 | 4.02 | 4.02 | — | 提供勞務(wù) | 經(jīng)營性往來 | |||
廣州花園酒店有 | 全資子公司 | 其他應(yīng)收款 | 17,402.00 | — | 17,402.00 | 借款 | 非經(jīng)營性往來 |
限公司 | ||||||||||
中國大酒店 | 全資子公司 | 其他應(yīng)收款 | 24,977.00 | — | 24,977.00 | 借款 | 非經(jīng)營性往來 | |||
廣州市東方汽車有限公司 | 全資子公司 | 應(yīng)收賬款 | 34.95 | 34.95 | 提供勞務(wù)和出售商品 | 經(jīng)營性往來 | ||||
廣州廣游商務(wù)服務(wù)有限公司 | 控股子公司 | 應(yīng)收賬款 | 0.48 | 0.48 | 出售商品 | 經(jīng)營性往來 | ||||
廣州嶺南國際酒店管理有限公司 | 全資子公司 | 其他應(yīng)收款 | 2.83 | 65.50 | 49.95 | 18.38 | 提供勞務(wù) | 經(jīng)營性往來 | ||
其他關(guān)聯(lián)方及其附屬企業(yè) | ||||||||||
總計(jì) | — | — | — | 42,945.04 | 19,788.10 | 387.24 | 3,735.46 | 59,384.92 | — |
本表已于2022年3月21日獲董事會(huì)批準(zhǔn)。
法定代表人:_________ 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:________ 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:________
鄭重聲明:此文內(nèi)容為本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載企業(yè)宣傳資訊,目的在于傳播更多信息,與本站立場(chǎng)無關(guān)。僅供讀者參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。