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嶺南控股:年度關(guān)聯(lián)方資金占用專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告

時(shí)間:2022-05-05 19:16   閱讀量:11133   

廣州嶺南集團(tuán)控股股份有限公司 信會(huì)師報(bào)字第ZC10040號(hào) 專項(xiàng)報(bào)告 第1頁

嶺南控股:年度關(guān)聯(lián)方資金占用專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告

關(guān)于廣州嶺南集團(tuán)控股股份有限公司非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況

的專項(xiàng)報(bào)告

信會(huì)師報(bào)字第ZC10040號(hào)

廣州嶺南集團(tuán)控股股份有限公司全體股東:

我們審計(jì)了廣州嶺南集團(tuán)控股股份有限公司2021年度的財(cái)務(wù)報(bào)表,包括2021年12月31日的合并及母公司資產(chǎn)負(fù)債表,2021年度合并及母公司利潤表,合并及母公司現(xiàn)金流量表,合并及母公司所有者權(quán)益變動(dòng)表和相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表附注,并于2022年3月22日出具了報(bào)告號(hào)為信會(huì)師報(bào)字第ZC10038號(hào)的無保留意見審計(jì)報(bào)告。

嶺南控股公司管理層根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第8號(hào)——上市公司資金往來,對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)——業(yè)務(wù)辦理》的相關(guān)規(guī)定編制了后附的2021年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表。

編制匯總表并確保其真實(shí),準(zhǔn)確,合法和完整是嶺南控股公司管理層的責(zé)任我們將匯總表所載信息與我們審計(jì)嶺南控股公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)所審核的會(huì)計(jì)資料及已審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表中披露的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了核對(duì),沒有發(fā)現(xiàn)在重大方面存在不一致的情況

為了更好地理解嶺南控股公司2021年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況,匯總表應(yīng)當(dāng)與已審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表一并閱讀。

本報(bào)告僅供嶺南控股公司為披露2021 年年度報(bào)告的目的使用,不得用作任何其他目的。

廣州嶺南集團(tuán)控股股份有限公司 信會(huì)師報(bào)字第ZC10040號(hào) 專項(xiàng)報(bào)告 第2頁

立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師:黃志業(yè)

中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師:周麗婉

中國·上海 二〇二二年三月二十一日

廣州嶺南集團(tuán)控股股份有限公司2021年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表

單位:萬元

非經(jīng)營性資金占用資金占用方名稱占用方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系上市公司核算的會(huì)計(jì)科目2021年期初占用資金余額2021年度占用累計(jì)發(fā)生金額2021年度占用資金的利息2021年度償還累計(jì)發(fā)生金額2021年期末占用資金余額占用形成原因占用性質(zhì)
控股股東,實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)
小計(jì)
前控股股東,實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)
小計(jì)
其他關(guān)聯(lián)方及其附屬企業(yè)
小計(jì)
總計(jì)
其它關(guān)聯(lián)資金往來資金往來方名稱往來方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系上市公司核算的會(huì)計(jì)科目2021年期初往來資金余額2021年度往來累計(jì)發(fā)生金額2021年度往來資金的利息2021年度償還累計(jì)發(fā)生金額2021年期末往來資金余額往來形成原因往來性質(zhì)
控股股東,實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)廣州嶺南國際企業(yè)集團(tuán)有限公司控股股東應(yīng)收賬款9.52148.28152.345.46提供勞務(wù)經(jīng)營性往來
廣州嶺南國際企業(yè)集團(tuán)有限公司控股股東應(yīng)收賬款586.43586.43提供租賃經(jīng)營性往來
廣州嶺南集團(tuán)產(chǎn)業(yè)投資有限公司同受嶺南集團(tuán)控制應(yīng)收賬款1.181.18提供勞務(wù)經(jīng)營性往來
廣州嶺南佳園連鎖酒店有限公司同受嶺南集團(tuán)控制應(yīng)收賬款20.0620.06提供勞務(wù)經(jīng)營性往來
廣州國際健康驛站酒店管理有限公司同受嶺南集團(tuán)控制其他應(yīng)收款104.65101.453.20提供勞務(wù)經(jīng)營性往來
廣州皇上皇集團(tuán)股份有限公司同受嶺南集團(tuán)控制應(yīng)收賬款6.666.66提供勞務(wù)經(jīng)營性往來
廣州市致美齋醬園有限公司同受嶺南集團(tuán)控制應(yīng)收賬款0.290.29提供勞務(wù)經(jīng)營性往來
廣州東方國際旅行社有限公司同受嶺南集團(tuán)控制應(yīng)收賬款2.4577.5879.850.18提供勞務(wù)和出售商品經(jīng)營性往來
廣州東方國際旅行社有限公司同受嶺南集團(tuán)控制其他應(yīng)收款0.1310.006.673.46托管收入經(jīng)營性往來
廣州東方國際旅行社有限公司同受嶺南集團(tuán)控制預(yù)付賬款0.130.13提供勞務(wù)經(jīng)營性往來
廣州嶺南國際會(huì)展有限公司同受嶺南集團(tuán)控制其他應(yīng)收款1.003.043.041.00提供勞務(wù)經(jīng)營性往來
封開縣嶺南奇境旅游有限公司同受嶺南集團(tuán)控制其他應(yīng)收款4.809.9714.650.12提供勞務(wù)經(jīng)營性往來
廣州市糧食集團(tuán)有限責(zé)任公司同受嶺南集團(tuán)控制應(yīng)收賬款10.0710.07提供勞務(wù)經(jīng)營性往來
廣州嶺南穗糧谷物股份有限公司同受嶺南集團(tuán)控制應(yīng)收賬款1.911.91提供勞務(wù)經(jīng)營性往來
廣州嶺南國際人力資源管理有限公司同受嶺南集團(tuán)控制應(yīng)收賬款0.180.18提供勞務(wù)經(jīng)營性往來
廣州市愛群大酒店有限公司同受嶺南集團(tuán)控制預(yù)付賬款1.311.31提供勞務(wù)經(jīng)營性往來
廣州市糧食集團(tuán)有限責(zé)任公司營銷分公司同受嶺南集團(tuán)控制應(yīng)收賬款9.719.71提供勞務(wù)經(jīng)營性往來
廣州市糧食集團(tuán)有限責(zé)任公司儲(chǔ)備分公司同受嶺南集團(tuán)控制應(yīng)收賬款1.411.41提供勞務(wù)經(jīng)營性往來
廣州致美齋食品有限公司同受嶺南集團(tuán)控制應(yīng)收賬款23.8823.88提供勞務(wù)經(jīng)營性往來
廣州市鼎運(yùn)客運(yùn)有限公司同受嶺南集團(tuán)控制應(yīng)收賬款3.003.00提供勞務(wù)經(jīng)營性往來
廣州白云面業(yè)有限責(zé)任公司同受嶺南集團(tuán)控制應(yīng)收賬款1.151.15提供勞務(wù)經(jīng)營性往來
廣州番禺麗江渡假花園有限公司同受嶺南集團(tuán)控制應(yīng)收賬款1.191.19提供勞務(wù)經(jīng)營性往來
廣州國際健康驛站酒店管理有限公司同受嶺南集團(tuán)控制應(yīng)收賬款18.9818.260.72提供勞務(wù)經(jīng)營性往來
廣州市廣州賓館有限公司同受嶺南集團(tuán)控制應(yīng)收賬款1.711.260.45提供勞務(wù)經(jīng)營性往來
廣州羊城食品有限公司同受嶺南集團(tuán)控制應(yīng)收賬款0.140.14提供勞務(wù)經(jīng)營性往來
廣州嶺南旅游發(fā)展有限公司同受嶺南集團(tuán)控制其他應(yīng)收款7.254.5310.790.99提供勞務(wù)經(jīng)營性往來
廣州花園國際旅行社有限公司同受嶺南集團(tuán)控制其他應(yīng)賬款16.9754.8970.031.83提供勞務(wù)經(jīng)營性往來
廣州花園國際旅行社有限公司同受嶺南集團(tuán)控制應(yīng)收賬款4.740.204.94提供勞務(wù)經(jīng)營性往來
廣州嶺南花園大角山酒店發(fā)展有限公司同受嶺南集團(tuán)控制預(yù)付賬款21.5821.570.01提供勞務(wù)經(jīng)營性往來
廣州嶺南花園大角山酒店發(fā)展有限公司同受嶺南集團(tuán)控制應(yīng)收賬款125.58332.82367.5390.87提供酒店管理服務(wù)經(jīng)營性往來
廣州流花賓館集團(tuán)股份有限公司同受嶺南集團(tuán)控制應(yīng)收賬款66.36379.69303.06142.99提供酒店管理服務(wù)經(jīng)營性往來
廣州市旅業(yè)有限公司同受嶺南集團(tuán)控制應(yīng)收賬款24.09198.37193.7628.70提供酒店管理服務(wù)經(jīng)營性往來
廣州市新亞大酒店有限公司同受嶺南集團(tuán)控制應(yīng)收賬款2.8432.9731.614.20提供酒店管理服務(wù)經(jīng)營性往來
廣州市南方大廈酒店有限公司同受嶺南集團(tuán)控制應(yīng)收賬款9.9063.6463.0510.49提供酒店管理服務(wù)經(jīng)營性往來
廣州市新華大酒店有限公司同受嶺南集團(tuán)控制應(yīng)收賬款4.2337.7736.755.25提供酒店管理服務(wù)經(jīng)營性往來
廣州市白宮酒店有限公司同受嶺南集團(tuán)控制應(yīng)收賬款9.4854.557.396.59提供酒店管理服務(wù)經(jīng)營性往來
廣州嶺南五號(hào)酒店有限公司同受嶺南集團(tuán)控制應(yīng)收賬款16.4762.762.1517.02提供酒店管理服務(wù)經(jīng)營性往來
廣州市旅業(yè)有限公司新世界大酒店分公司同受嶺南集團(tuán)控制應(yīng)收賬款0.020.02提供酒店管理服務(wù)經(jīng)營性往來
廣州市旅業(yè)有限公司廣東大酒店分公司同受嶺南集團(tuán)控制應(yīng)收賬款0.370.37提供酒店管理服務(wù)經(jīng)營性往來
廣州嶺南佳園連鎖酒店有限公司同受嶺南集團(tuán)控制應(yīng)收賬款9.86115.48112.5412.80提供酒店管理服務(wù)經(jīng)營性往來
廣州市廣州賓館有限公司同受嶺南集團(tuán)控制應(yīng)收賬款12.52167.08137.3042.30提供酒店管理服務(wù)經(jīng)營性往來
廣州市愛群大酒店有限公司同受嶺南集團(tuán)控制應(yīng)收賬款13.76132.16117.1928.73提供酒店管理服務(wù)經(jīng)營性往來
廣州番禺麗江渡假花園有限公司同受嶺南集團(tuán)控制應(yīng)收賬款5.0366.6761.0010.7提供酒店管理服務(wù)經(jīng)營性往來
廣州國際健康驛站酒店管理有限同受嶺南集團(tuán)控制應(yīng)收賬款162.6224.94137.68提供酒店管理服務(wù)經(jīng)營性往來
公司
封開縣嶺南奇境旅游有限公司同受嶺南集團(tuán)控制應(yīng)收賬款0.6381.210.9580.89提供酒店管理服務(wù)經(jīng)營性往來
廣州白云國際會(huì)議中心有限公司同受嶺南集團(tuán)控制應(yīng)收賬款201.34565.71665.52101.53提供酒店管理服務(wù)經(jīng)營性往來
廣州市惠愛酒樓餐飲有限公司同受嶺南集團(tuán)控制應(yīng)收賬款60.1548.3811.77提供酒店管理服務(wù)經(jīng)營性往來
廣州嶺南國際企業(yè)集團(tuán)有限公司同受嶺南集團(tuán)控制其他應(yīng)收款6.9695.0982.4719.58提供勞務(wù)經(jīng)營性往來
廣州東方國際旅行社有限公司同受嶺南集團(tuán)控制應(yīng)收賬款55.4355.43提供租賃經(jīng)營性往來
廣州嶺南旅游發(fā)展有限公司同受嶺南集團(tuán)控制應(yīng)收賬款3.023.02提供租賃經(jīng)營性往來
廣州花園國際旅行社有限公司同受嶺南集團(tuán)控制應(yīng)收賬款1.791.79提供租賃經(jīng)營性往來
廣州市東方酒店集團(tuán)有限公司同受嶺南集團(tuán)控制應(yīng)收賬款6.846.84提供勞務(wù)經(jīng)營性往來
廣州商貿(mào)投資控股集團(tuán)有限公司上市公司控股股東股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)的收購方應(yīng)收賬款3.343.34提供勞務(wù)經(jīng)營性往來
廣州市廣百股份有限公司同受廣州商控控制應(yīng)收賬款13.6813.68提供勞務(wù)和出售商品經(jīng)營性往來
廣州國際商品展貿(mào)城股份有限公司同受廣州商控控制應(yīng)收賬款0.160.16提供勞務(wù)經(jīng)營性往來
廣州市廣百物流有限公司同受廣州商控控制應(yīng)收賬款0.080.08提供勞務(wù)經(jīng)營性往來
廣州市廣百展貿(mào)股份有限公司同受廣州商控控制應(yīng)收賬款1.401.40提供勞務(wù)經(jīng)營性往來
廣州友誼集團(tuán)有限公司同受廣州商控控制應(yīng)收賬款28.3924.643.75提供勞務(wù)和出售商品經(jīng)營性往來
廣州百廣喜貿(mào)易有限公司同受廣州商控控制應(yīng)收賬款0.340.34出售商品經(jīng)營性往來
廣州市廣百超市有限公司同受廣州商控控制應(yīng)收賬款10.5510.55出售商品經(jīng)營性往來
上市公司的子公司及其附屬企業(yè)廣州嶺南國際酒店管理有限公司全資子公司應(yīng)收賬款1.320.851.450.72提供勞務(wù)經(jīng)營性往來
廣州嶺南國際酒店管理有限公司全資子公司其他應(yīng)收款376.85376.85應(yīng)收股利非經(jīng)營性往來
廣州廣之旅國際旅行社股份有限公司控股子公司其他應(yīng)收款15,447.84387.2415,835.08借款非經(jīng)營性往來
廣州廣之旅國際旅行社股份有限公司控股子公司應(yīng)收賬款1.963.485.250.19提供勞務(wù)經(jīng)營性往來
廣州廣之旅國際會(huì)展服務(wù)有限公司控股子公司應(yīng)收賬款4.024.02提供勞務(wù)經(jīng)營性往來
廣州花園酒店有全資子公司其他應(yīng)收款17,402.0017,402.00借款非經(jīng)營性往來
限公司
中國大酒店全資子公司其他應(yīng)收款24,977.0024,977.00借款非經(jīng)營性往來
廣州市東方汽車有限公司全資子公司應(yīng)收賬款34.9534.95提供勞務(wù)和出售商品經(jīng)營性往來
廣州廣游商務(wù)服務(wù)有限公司控股子公司應(yīng)收賬款0.480.48出售商品經(jīng)營性往來
廣州嶺南國際酒店管理有限公司全資子公司其他應(yīng)收款2.8365.5049.9518.38提供勞務(wù)經(jīng)營性往來
其他關(guān)聯(lián)方及其附屬企業(yè)
總計(jì)42,945.0419,788.10387.243,735.4659,384.92

本表已于2022年3月21日獲董事會(huì)批準(zhǔn)。

法定代表人:_________ 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:________ 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:________

來源: 新浪網(wǎng) 編輯: 蘭心雪

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