安福縣海能實(shí)業(yè)股份有限公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
安??h海能實(shí)業(yè)股份有限公司編制的2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)大華會計(jì)師事務(wù)所審計(jì),并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告003311號),現(xiàn)將2021年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表反映的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)報(bào)告如下:
一,主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)
項(xiàng)目 | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增減 |
營業(yè)收入 | 2,080,331,432.46 | 1,565,780,291.24 | 32.86% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 186,036,415.05 | 113,504,289.31 | 63.90% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 171,724,282.17 | 81,731,739.77 | 110.11% |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 2,140,169.61 | 63,851,380.20 | —96.65% |
基本每股收益(元/股) | 1.2176 | 0.7429 | 63.90% |
稀釋每股收益(元/股) | 1.2176 | 0.7429 | 63.90% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 14.61% | 9.78% | 4.83% |
項(xiàng)目 | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增減 |
資產(chǎn)總額 | 2,492,388,565.11 | 1,967,423,104.12 | 26.68% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 1,355,881,146.13 | 1,204,354,447.63 | 12.58% |
二,財(cái)務(wù)狀況,經(jīng)營成果及現(xiàn)金流量情況
資產(chǎn)情況分析
項(xiàng)目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 增減幅度 |
貨幣資金 | 268,812,059.81 | 275,412,651.83 | —2.40% |
應(yīng)收票據(jù) | 553,043.05 | 390,941.96 | 41.46% |
應(yīng)收賬款 | 568,547,637.39 | 381,661,443.92 | 48.97% |
預(yù)付款項(xiàng) | 6,887,025.90 | 17,739,652.80 | —61.18% |
其他應(yīng)收款 | 25,230,910.92 | 48,078,686.24 | —47.52% |
存貨 | 415,391,946.38 | 301,481,018.21 | 37.78% |
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | 237,951.67 | 0.00 | 100.00% |
其他流動資產(chǎn) | 39,994,916.22 | 17,352,817.61 | 130.48% |
項(xiàng)目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 增減幅度 |
長期應(yīng)收款 | 4,175,927.51 | 2,502,224.43 | 66.89% |
投資性房地產(chǎn) | 15,285,357.24 | 24,144,569.04 | —36.69% |
固定資產(chǎn) | 875,360,332.20 | 545,013,916.52 | 60.61% |
在建工程 | 57,660,036.16 | 150,776,126.25 | —61.76% |
使用權(quán)資產(chǎn) | 3,522,817.90 | 0.00 | 100.00% |
無形資產(chǎn) | 130,891,285.92 | 134,289,263.88 | —2.53% |
長期待攤費(fèi)用 | 17,964,868.08 | 12,987,791.47 | 38.32% |
遞延所得稅資產(chǎn) | 31,165,228.87 | 15,267,078.47 | 104.13% |
其他非流動資產(chǎn) | 30,707,219.89 | 40,324,921.49 | —23.85% |
主要變動指標(biāo)分析:
1,應(yīng)收票據(jù)較上年同期增加41.46%,主要系公司很少收取應(yīng)收票據(jù),報(bào)告期收取客戶票據(jù)略增加致增加比例較敏感所致,
2,應(yīng)收賬款較上年同期增加48.97%,主要系報(bào)告期銷售收入持續(xù)增長所致,
3,預(yù)付款項(xiàng)較上年同期減少61.18%,主要系上期預(yù)付東莞募投項(xiàng)目金額較大本期內(nèi)已竣工驗(yàn)收所致,
4,其他應(yīng)收款較上年同期減少47.52%,主要系報(bào)告期有收回部分上期出售海能健衛(wèi)股權(quán)涉及的其他應(yīng)收款所致,
5,存貨較上年同期增加37.78%,主要系市場需求旺盛,銷售訂單持續(xù)增加,原材料及半成品備貨所致,
6,一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)較上年同期增加100%,主要系員工購房借款應(yīng)收利息重分類所致,
7,其他流動資產(chǎn)較上年同期增加130.48%,主要系報(bào)告期海能商貿(mào)增值稅留抵稅額增加所致,
8,長期應(yīng)收款較上年同期增加66.89%,系報(bào)告期向員工提供長期借款所致,
9,投資性房地產(chǎn)較上年同期減少36.69%,主要系報(bào)告期海能健衛(wèi)承租廠房面積減少所致,
10,固定資產(chǎn)較上年同期增加60.61%,主要系報(bào)告期內(nèi)東莞大嶺山海能實(shí)業(yè)電子制造項(xiàng)目和消費(fèi)電子產(chǎn)品研發(fā)中心升級項(xiàng)目竣工轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)所致,
11,在建工程較上年同期減少61.76%,主要系報(bào)告期內(nèi)東莞大嶺山海能實(shí)
業(yè)電子制造項(xiàng)目和消費(fèi)電子產(chǎn)品研發(fā)中心升級項(xiàng)目竣工轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)所致,
12,使用權(quán)資產(chǎn)較上年同期增加100%,主要是報(bào)告期內(nèi)首次執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則,深圳海能和越南海能承租資產(chǎn)使用權(quán)列示所致,
13,長期待攤費(fèi)用較上年同期增加38.32%,主要系報(bào)告期內(nèi)東莞募投項(xiàng)目車間裝修等增加所致,
14,遞延所得稅資產(chǎn)較上年同期增加104.13%,主要系報(bào)告期東莞海能可彌補(bǔ)虧損及本期應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備增加所致,
15,其他非流動資產(chǎn)較上年同期減少23.85%,主要系報(bào)告期預(yù)付設(shè)備工程款減少所致。
負(fù)債情況分析
項(xiàng)目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 增減幅度 |
短期借款 | 608,626,786.22 | 229,222,100.00 | 165.52% |
交易性金融負(fù)債 | 4,069,332.81 | 0.00 | 100.00% |
應(yīng)付票據(jù) | 1,360,073.34 | 0.00 | 100.00% |
應(yīng)付賬款 | 340,839,072.88 | 377,537,489.82 | —9.72% |
合同負(fù)債 | 20,040,810.37 | 19,309,667.85 | 3.79% |
應(yīng)付職工薪酬 | 67,726,456.53 | 58,890,709.22 | 15.00% |
應(yīng)交稅費(fèi) | 12,879,042.57 | 3,495,695.45 | 268.43% |
其他應(yīng)付款 | 20,982,500.61 | 17,240,083.68 | 21.71% |
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 1,025,917.96 | 0.00 | 100.00% |
其他流動負(fù)債 | 272,077.34 | 54,321.70 | 400.86% |
租賃負(fù)債 | 1,997,338.61 | 0.00 | 100.00% |
遞延收益 | 32,785,309.20 | 32,548,103.03 | 0.73% |
遞延所得稅負(fù)債 | 23,902,700.54 | 24,770,485.74 | —3.50% |
主要變動指標(biāo)分析:
1,短期借款較上年同期增加165.52%,主要系報(bào)告期因日常經(jīng)營需要增加銀行借款所致,
2,交易性金融負(fù)債新增,主要系報(bào)告期末公司未交割遠(yuǎn)期結(jié)匯以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債所致,
3,應(yīng)付票據(jù)新增,主要系報(bào)告期末公司開出未到期的銀行承兌匯票所致,
4,應(yīng)付職工薪酬較上年同期增加15.00%,主要系報(bào)告期內(nèi)員工人數(shù)及薪酬增加所致,
5,應(yīng)交稅費(fèi)較上年同期增加268.43%,主要系報(bào)告期內(nèi)應(yīng)納稅總額增加至應(yīng)繳企業(yè)所得稅增加所致,
6,其他應(yīng)付款較上年同期增加21.71%,主要系報(bào)告期增加租金,保險(xiǎn),物流運(yùn)輸費(fèi)等費(fèi)用所致,
7,一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債新增,主要系一年內(nèi)到期深圳海能的租賃負(fù)債重分類所致,
8,其他流動負(fù)債較上年增加400.86%,主要系報(bào)告期內(nèi)預(yù)收賬款—增值稅轉(zhuǎn)其他流動負(fù)債上年同期金額較小,報(bào)告期略增加致增加比例較敏感所致,
9,租賃負(fù)債新增,系本報(bào)告期首次執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則,新增租賃負(fù)債主要為深圳海能房租形成。
股東權(quán)益情況分析
項(xiàng)目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 增減幅度 |
股本 | 152,784,000.00 | 127,320,000.00 | 20.00% |
資本公積 | 444,819,066.70 | 458,708,296.46 | —3.03% |
其他綜合收益 | 1,888,214.44 | 3,410,701.23 | —44.64% |
盈余公積 | 60,828,640.99 | 54,185,009.33 | 12.26% |
未分配利潤 | 695,561,224.00 | 560,730,440.61 | 24.05% |
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) | 1,355,881,146.13 | 1,204,354,447.63 | 12.58% |
主要變動指標(biāo)分析:
1,股本較上年同期增加20.00%,主要系報(bào)告期內(nèi)資本公積金轉(zhuǎn)增股本所致,
2,其他綜合收益較上年同期減少44.64%,主要系境外經(jīng)營規(guī)模擴(kuò)大,外幣報(bào)表折算差額所致。
盈利情況分析
項(xiàng)目 | 2021年度 | 2020年度 | 增減幅度 |
營業(yè)收入 | 2,080,331,432.46 | 1,565,780,291.24 | 32.86% |
營業(yè)成本 | 1,540,179,145.21 | 1,176,297,514.64 | 30.93% |
稅金及附加 | 8,602,741.33 | 7,793,402.33 | 10.38% |
銷售費(fèi)用 | 72,545,707.53 | 62,206,063.31 | 16.62% |
管理費(fèi)用 | 114,314,460.24 | 71,993,228.28 | 58.79% |
研發(fā)費(fèi)用 | 108,072,529.69 | 89,921,252.48 | 20.19% |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 21,504,139.08 | 39,339,176.29 | —45.34% |
其他收益 | 26,786,548.64 | 36,795,268.53 | —27.20% |
投資收益 | —3,430,121.39 | 1,716,777.43 | —299.80% |
項(xiàng)目 | 2021年度 | 2020年度 | 增減幅度 |
公允價(jià)值變動收益 | —4069332.81 | 0.00 | 100.00% |
信用減值損失 | —24,983,126.35 | —9,760,216.30 | 155.97% |
資產(chǎn)減值損失 | —23,564,704.69 | —23,341,463.63 | 0.96% |
資產(chǎn)處置收益 | —1,744,885.07 | —319,459.12 | 446.20% |
營業(yè)外收入 | 2,092,187.01 | 2,221,095.29 | —5.80% |
營業(yè)外支出 | 2,585,365.27 | 2,549,836.85 | 1.39% |
利潤總額 | 183,613,909.45 | 122,991,819.26 | 49.29% |
所得稅費(fèi)用 | —2,422,505.60 | 9,487,529.95 | —125.53% |
凈利潤 | 186,036,415.05 | 113,504,289.31 | 63.90% |
歸屬于母公司所有者的凈利潤 | 186,036,415.05 | 113,504,289.31 | 63.90% |
主要變動指標(biāo)分析:
1,營業(yè)收入較上年同期增加32.86%,主要系報(bào)告期市場需求旺盛,銷售訂單增加所致,
2,營業(yè)成本較上年同期增加30.93%,主要系報(bào)告期銷售收入增加對應(yīng)產(chǎn)品成本相應(yīng)增加所致,
3,銷售費(fèi)用較上年同期增加16.62%,主要系報(bào)告期銷售收入增加對應(yīng)銷售費(fèi)用增加,
4,管理費(fèi)用較上年同期增加58.79%,主要系報(bào)告期內(nèi)工廠規(guī)模擴(kuò)大對應(yīng)職工薪酬支出增加及管理費(fèi)用折舊費(fèi)增加所致,
5,研發(fā)費(fèi)用較上年同期增加20.19%,主要系報(bào)告期內(nèi)公司繼續(xù)加大研發(fā)投入所致,
6,財(cái)務(wù)費(fèi)用較上年同期減少45.34%,主要系上年同期匯兌損益較大,報(bào)告其內(nèi)相對減少所致,
7,其他收益較上年同期減少27.20%,主要系報(bào)告期取得政府補(bǔ)助收入減少所致,
8,投資收益較上年減少299.80%,主要系上年同期理財(cái)產(chǎn)品獲取的投資收益較多,本報(bào)告期內(nèi)較少所致,
9,公允價(jià)值變動收益較上年同期增加100%,主要系報(bào)告期末未交割遠(yuǎn)期結(jié)匯公允價(jià)值變動所致,
10,信用減值損失較上年同期增加155.97%,主要系報(bào)告期境外銷售增加且
受疫情影響,資金周轉(zhuǎn)速度放緩信用減值計(jì)提增加所致,
11,資產(chǎn)處置收益較上年同期減少446.20%,主要系報(bào)告期海能實(shí)業(yè)處置固定資產(chǎn)損失所致,
12,所得稅費(fèi)用較上年同期減少125.53%,主要系報(bào)告期遂川海能和香港海能扭虧為盈,以前年度確認(rèn)的遞延所得稅費(fèi)用減少所致。
現(xiàn)金流量情況分析
項(xiàng)目 | 2021年度 | 2020年度 | 增減幅度 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 2,065,853,182.07 | 1,587,268,539.06 | 30.15% |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 2,063,713,012.46 | 1,523,417,158.86 | 35.47% |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 2,140,169.61 | 63,851,380.20 | —96.65% |
投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 28,555,408.74 | 1,028,515,978.23 | —97.22% |
投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 363,957,826.98 | 1,520,813,253.90 | —76.07% |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | —335,402,418.24 | —492,297,275.67 | —31.87% |
籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 988,118,370.68 | 334,886,900.00 | 195.06% |
籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 660,917,409.04 | 175,638,212.52 | 276.29% |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 327,200,961.64 | 159,248,687.48 | 105.47% |
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | —11,038,474.14 | —284,355,255.17 | —96.12% |
主要變動指標(biāo)分析:
1,經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì)較上年同期增加30.15%,主要系報(bào)告期營業(yè)額增加所致,
2,經(jīng)營活動現(xiàn)金支出小計(jì)較上年同期增加35.47%,主要報(bào)告期采購額增加所致,
3,經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期減少96.65%,主要系報(bào)告期銷售訂單持續(xù)增加儲備材料采購增加所致,
4,投資活動現(xiàn)金流入小計(jì)較上年同期減少97.22%,主要系報(bào)告期理財(cái)金額減少所致,
5,投資活動現(xiàn)金流出小計(jì)較上年同期減少76.07%,主要系報(bào)告可比期間內(nèi)越南海能項(xiàng)目和東莞大嶺山募投項(xiàng)目相繼竣工,對應(yīng)的工程和設(shè)備投入減少所致,
6,投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額增加31.87%,主要系報(bào)告可比期間內(nèi)越南海能項(xiàng)目和東莞大嶺山募投項(xiàng)目相繼竣工,對應(yīng)的工程和設(shè)備投入減少所致,
7,籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì)較上年同期增加195.06%,主要系報(bào)告期因日常經(jīng)營需要增加銀行借款所致,
8,籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì)較上年同期增加276.29%,主要系報(bào)告期內(nèi)償還借款總額較上年增加所致,
9,籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期增加105.47%,主要系報(bào)告期內(nèi)銀行借款增加所致,
10,現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額較上年同期增加96.12%,主要系報(bào)告可比期間內(nèi)越南海能項(xiàng)目和東莞大嶺山募投項(xiàng)目相繼竣工,對應(yīng)的工程和設(shè)備投入減少及報(bào)告期銀行借款增加所致
安??h海能實(shí)業(yè)股份有限公司
董事會2022年3月21日
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