金利華電氣股份有限公司 2021 年度財務(wù)決算報告 經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所審計，2021 年公司實現(xiàn)營業(yè)總 收 入 229，555，685.26 元 ， 較 上 年 同 期 上 升 78.60% ， 營 業(yè) 利 潤 為 虧 損 35，619，457.49 元 ， 較 上 年 同 期 虧 損 額 下 降 42.07% ， 利 潤 總 額 為 虧 損 40，045，303.38 元，較上年同期虧損額下降 35.59%，歸屬于上市公司股東的凈 利潤為虧損 40，111，221.84 元，較上年同期虧損額下降 28.18%報告期末，公 司總資產(chǎn) 483，621，399.66 元，同比下降 10.26%，歸屬于上市公司股東的所有者 權(quán)益 262，371，057.36 元，同比下降 13.26%，歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn) 2.24 元具體情況如下: 報告期內(nèi)，公司與以前年度同期經(jīng)營情況比較 2021 年 2020 年 本年比上年增減 2019 年營業(yè)收入 229，555，685.26 128，531，448.00 78.60% 197，971，172.15歸屬于上市公司股東的凈 —40，111，221.84 —60，266，864.83 33.44% 17，331，965.99利潤歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 —45，689，049.75 —63，613，556.54 28.18% 7，240，507.49經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 6，304，274.55 4，336，852.25 45.37% 55，856，751.80凈額基本每股收益 —0.34 —0.52 34.62% 0.15稀釋每股收益 —0.34 —0.52 34.62% 0.15加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 —13.20% —18.60% 5.40% 4.88% 本年末比上年末 2021 年末 2020 年末 2019 年末 增減資產(chǎn)總額 483，621，399.66 538，902，593.27 —10.26% 588，603，756.11歸屬于上市公司股東的凈 262，371，057.36 302，482，279.20 —13.26% 362，749，144.03資產(chǎn) 公司經(jīng)營業(yè)績變化的主要原因系: 公司絕緣子業(yè)務(wù)銷售收入較上年同期上升 59.13%，執(zhí)行訂單量及出貨量增 長明顯，同時產(chǎn)品整體銷售毛利率較上年同期小幅上升 3.32%2021 年受原材料 成本上升等影響，絕緣子業(yè)務(wù)雖然仍處于虧損狀態(tài)，但虧損金額有所收窄 公司文化業(yè)務(wù)絕大部分為戲劇演出，因業(yè)務(wù)模式受新冠肺炎疫情影響較嚴 重，但由于公司推出的《如夢之夢》九年九城巡演項目收到市場廣泛好評，2021 年演出場次及售票情況較 2020 年明顯改善，致使 2021 年戲劇演出營業(yè)收入同比 上升 155.84%公司對收購央華時代所形成的商譽進行減值測試時，考慮新冠疫 情對戲劇演出業(yè)務(wù)帶來的持續(xù)性沖擊，結(jié)合公司對該業(yè)務(wù)未來盈利情況的預(yù)測， 對商譽計提減值準(zhǔn)備 1，475.18 萬元 報告期公司資產(chǎn)構(gòu)成，費用，現(xiàn)金流變化情況 1，資產(chǎn)，負債同比變化情況 單位:元 2021 年末 2021 年初 重大變動 占總資產(chǎn) 占總資產(chǎn) 比重增減 金額 金額 說明 比例 比例貨幣資金 96，295，567.20 19.91% 81，449，647.56 15.05% 4.86%應(yīng)收賬款 72，957，068.68 15.09% 72，629，147.03 13.42% 1.67%存貨 72，603，928.65 15.01% 98，743，155.57 18.25% —3.24%投資性房地產(chǎn) 0.00% 4，624，547.87 0.85% —0.85%長期股權(quán)投資 1，554，645.39 0.32% 1，774，993.15 0.33% —0.01%固定資產(chǎn) 137，053，701.00 28.34% 142，393，707.85 26.31% 2.03%在建工程 1，672，746.90 0.35% 5，052，776.80 0.93% —0.58%使用權(quán)資產(chǎn) 2，098，321.52 0.43% 2，984，046.87 0.55% —0.12%短期借款 115，000，000.00 23.78% 114，000，000.00 21.06% 2.72%合同負債 7，920，494.96 1.64% 8，946，303.70 1.65% —0.01%長期借款 0.00% 0.00% 0.00%租賃負債 354，515.05 0.07% 1，355，371.58 0.25% —0.18% 2，費用同比變化情況 單位:元 2021 年 2020 年 同比增減 重大變動說明銷售費用 19，964，533.97 21，830，417.71 —8.55%管理費用 34，408，113.54 30，137，751.44 14.17%財務(wù)費用 5，058，048.68 5，837，969.72 —13.36% 主要系報告期內(nèi)玻璃絕緣子鍋 爐改造完成投入使用，相應(yīng)研發(fā)研發(fā)費用 8，300，849.62 5，903，625.65 40.61% 活動投入增加，物料消耗，檢驗 實驗費用上升 3，現(xiàn)金流同比變化情況 單位:元 項目 2021 年 2020 年 同比增減經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 262，346，494.74 172，046，776.53 52.49%經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 256，042，220.19 167，709，924.28 52.67%經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 6，304，274.55 4，336，852.25 45.37%投資活動現(xiàn)金流入小計 43，188，393.54 10，637，102.46 306.02%投資活動現(xiàn)金流出小計 22，983，927.90 30，042，835.43 —23.50%投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 20，204，465.64 —19，405，732.97 204.12%籌資活動現(xiàn)金流入小計 149，000，000.00 138，600，000.00 7.50%籌資活動現(xiàn)金流出小計 154，724，746.06 149，419，908.26 3.55%籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 —5，724，746.06 —10，819，908.26 47.09%現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 20，783，993.21 —25，892，875.39 180.27% 相關(guān)數(shù)據(jù)同比發(fā)生重大變動的主要影響因素說明 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈流入額較上年同期上升45.37%，主要系本期 公司產(chǎn)品銷售回款和戲劇演出票款現(xiàn)金流同比增長所致， 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈流入額較上年同期上升204.12%，主要系本 期公司出售投資性房產(chǎn)收款所致， 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈流出額較上年同期下降47.09%，主要原因系: 上年期初，公司的銀行短期借款余額較高，公司于上年同期歸還了較多的銀行短 期借款，本期公司借入及歸還銀行短期借款的金額基本持平， 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額較上年同期上升180.27%，主要原因系:本 期公司銷售回款增加，處置投資性房產(chǎn)收款，銀行借款借入及歸還差額減小