附表

浙江中國小商品城集團(tuán)股份有限公司2021年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表

單位:人民幣萬元

其他關(guān)聯(lián)資金往來

資金往來方名稱

往來方與上市公司的

關(guān)聯(lián)關(guān)系

上市公司核算的

會(huì)計(jì)科目

2021年年初往來資金余額

2021年度往來累計(jì)發(fā)生金額

上市公司核算的

2021年度往來資金的

利息

2021年度償還累計(jì)發(fā)生金額

2021年年末往來資金余額

往來形成原因

往來性質(zhì)大股東及其附屬企業(yè)

義烏市市場發(fā)展集團(tuán)有限公司

第一大股東的

控股股東

其他應(yīng)收款 —

義烏幸福湖國

際會(huì)議中心

管理收入

經(jīng)營性往來

大股東及其附屬企業(yè)

義烏瀚鼎商博

置業(yè)有限公司

合營公司的子

公司

其他應(yīng)收款 47，377

1，785

2，440

29，357

22，245

資金拆借

非經(jīng)營性

往來上市公司的子公司及其附屬企業(yè)

義烏中國小商品城互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司

子公司

(其他流動(dòng)負(fù)債

/其他流動(dòng)資產(chǎn)

2，600

1，500

往來款

非經(jīng)營性

往來上市公司的子公司及其附屬企業(yè)

浙江義烏中國

小商品城進(jìn)出口

有限公司

子公司 其他流動(dòng)資產(chǎn)

6，800

48，946

41，243

14，503

往來款

非經(jīng)營性

往來上市公司的子公司及其附屬企業(yè)

浙江義烏小商品城旅游發(fā)展有限公司

子公司 其他流動(dòng)資產(chǎn)

2，045

3，656

5，106

往來款

非經(jīng)營性

往來上市公司的子公司及其附屬企業(yè)

義烏中國小商品城海外投資發(fā)展

有限公司

子公司 其他流動(dòng)資產(chǎn)

15，432

15，851

往來款

非經(jīng)營性

往來上市公司的子公司及其附屬企業(yè)

義烏中國小商品城大數(shù)據(jù)

有限公司

子公司 其他流動(dòng)資產(chǎn)

11，856

15，595

16，620

11，216

往來款

非經(jīng)營性

往來

附表

浙江中國小商品城集團(tuán)股份有限公司2021年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表

單位:人民幣萬元

注1:浙江中國小商品城集團(tuán)股份有限公司向上述公司收取的2021年度往來資金的利息包含增值稅。

其他關(guān)聯(lián)資金往來

資金往來方名稱

往來方與上市公司的

關(guān)聯(lián)關(guān)系

上市公司核算的

會(huì)計(jì)科目

2021年年初

往來資金

上市公司核算的

余額

2021年度往來累計(jì)發(fā)生金額

2021年度

往來資金的

利息

2021年度償還累計(jì)發(fā)生金額

2021年年末

往來資金

余額

往來形成

原因

往來性質(zhì)其他關(guān)聯(lián)方及其附屬企業(yè)

義烏商旅投資

發(fā)展有限公司

合營公司

長期應(yīng)收款 6，125

2，194

4，165

資金拆借

非經(jīng)營性

往來其他關(guān)聯(lián)方及其附屬企業(yè)

JEBEL ALI FREE

ZONE TRADERMARKETDEVELOPMENT

JEBEL ALI FREEAND OPERATZON

FZCO

子公司的聯(lián)營公司

AND OPERATZON

長期應(yīng)收款 6，551

10，048

17，310

資金拆借

非經(jīng)營性

往來其他關(guān)聯(lián)方及其附屬企業(yè)

義烏拱辰商博

置業(yè)有限公司

合營公司的

子公司

其他應(yīng)收款 62，304

62，865

資金拆借

非經(jīng)營性

往來其他關(guān)聯(lián)方及其附屬企業(yè)

義烏通惠商博

置業(yè)有限公司

合營公司的

子公司

其他應(yīng)收款 150，476

13，816

7，386

74，380

97，298

資金拆借

非經(jīng)營性

往來其他關(guān)聯(lián)方及其附屬企業(yè)

義烏國深商博

置業(yè)有限公司

合營公司的

子公司

其他應(yīng)收款 —

137，200

137，200

資金拆借

非經(jīng)營性

往來總計(jì) 293，593

249，223

11，717

365，339

189，194