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陽(yáng)谷華泰:控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況審核報(bào)告

時(shí)間:2022-03-21 09:42   閱讀量:6899   

山東陽(yáng)谷華泰化工股份有限公司
控股股東及其他關(guān)聯(lián)方 占用資金情況審核報(bào)告
大信專審字第2—00079號(hào)

陽(yáng)谷華泰:控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況審核報(bào)告

大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況審核報(bào)告

大信專審字第2—00079號(hào)

山東陽(yáng)谷華泰化工股份有限公司全體股東:

我們接受委托,審計(jì)了山東陽(yáng)谷華泰化工股份有限公司的財(cái)務(wù)報(bào)表,包括2021年12 月31 日合并及母公司資產(chǎn)負(fù)債表,2021年度合并及母公司利潤(rùn)表,股東權(quán)益變動(dòng)表,現(xiàn)金流量表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注,并于2021年12月31日出具大信審字第2—00291號(hào)審計(jì)報(bào)告在對(duì)上述財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)基礎(chǔ)上,我們審核了貴公司編制的《2021年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金的情況匯總表》

一,管理層和治理層的責(zé)任

按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》的規(guī)定,編制占用資金的情況匯總表,確保其真實(shí),準(zhǔn)確,完整是貴公司管理層的責(zé)任。

治理層負(fù)責(zé)監(jiān)督貴公司占用資金的情況匯總表編制過(guò)程。

二,注冊(cè)會(huì)計(jì)師的責(zé)任

我們按照《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師其他鑒證業(yè)務(wù)準(zhǔn)則第3101號(hào)—?dú)v史財(cái)務(wù)信息審計(jì)或?qū)忛喴酝獾蔫b證業(yè)務(wù)》的規(guī)定執(zhí)行了審核業(yè)務(wù)該準(zhǔn)則要求我們計(jì)劃和實(shí)施審核工作,以對(duì)貴公司編制的占用資金的情況匯總表是否不存在重大錯(cuò)報(bào)獲取合理保證

在審核過(guò)程中,我們實(shí)施了包括詢問(wèn),核對(duì)有關(guān)資料與文件,抽查會(huì)計(jì)記錄等我們認(rèn)為必要的審核程序我們相信,我們的審核工作為發(fā)表審核意見(jiàn)提供了合理的基礎(chǔ)

三,審核意見(jiàn)

我們認(rèn)為,貴公司編制的占用資金的情況匯總表符合相關(guān)規(guī)定,在所有重大方面公允反映了控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況。

四,其他說(shuō)明事項(xiàng)

為了更好地理解貴公司2021年度與控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用的資金情況,后附的占用資金的情況匯總表應(yīng)當(dāng)與已審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表一并閱讀。

本報(bào)告僅供貴公司年度報(bào)告披露時(shí)使用,不得用作其它目的我們同意將本報(bào)告作為貴公司年度報(bào)告的必備文件,隨其他文件一起報(bào)送并對(duì)外披露

大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師:索保國(guó)

中 國(guó) · 北 京 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師:陳才

二○二二年三月十八日

2021年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況匯總表

編制單位:山東陽(yáng)谷華泰化工股份有限公司 單位:人民幣萬(wàn)元

非經(jīng)營(yíng)性資金 占用資金占用方 名稱占用方與上市公司的關(guān)聯(lián) 關(guān)系上市公司核算的會(huì)計(jì)科目2021年期初占用資金余額2021年度占用累計(jì)發(fā)生金額 2021年度占用資金的利息2021年度償還累計(jì)發(fā)生金額2021年期末占用資金余額占用形成原因占用 性質(zhì)
現(xiàn)大股東及其附屬企業(yè)
小 計(jì)
前大股東及其附屬企業(yè)
小 計(jì)
總 計(jì)
其它關(guān)聯(lián)資金往來(lái)資金往來(lái)方 名稱占用方與上市公司的關(guān)聯(lián) 關(guān)系上市公司核算的會(huì)計(jì)科目2021年期初往來(lái)資金余額2021年度往來(lái)累計(jì)發(fā)生金額 2021年度往來(lái)資金的利息2021年度償還累計(jì)發(fā)生金額2021年期末往來(lái)資金余額往來(lái)形成原因往來(lái) 性質(zhì)
大股東及其附屬企業(yè)王傳華實(shí)際控制人其他應(yīng)收款4.464.46備用金經(jīng)營(yíng)性
小 計(jì)4.464.46
上市公司的子公司及其附屬企業(yè)山東陽(yáng)谷華泰進(jìn)出口有限公司全資子公司其他應(yīng)收款19,539.3519,539.35往來(lái)款非經(jīng) 營(yíng)性
博為化學(xué)有限公司全資子公司其他應(yīng)收款0.50.5往來(lái)款非經(jīng) 營(yíng)性
上海橡實(shí)化學(xué)有限公司全資子公司其他應(yīng)收款38.94408.56447.50往來(lái)款非經(jīng) 營(yíng)性
華泰化學(xué)公司全資子公司其他應(yīng)收款39.413.0442.45往來(lái)款非經(jīng) 營(yíng)性
小 計(jì)78.8519,950.9519,539.35490.45

— 4 —關(guān)聯(lián)自然人及其控制的法人

關(guān)聯(lián)自然人及其控制的法人王文博總經(jīng)理其他應(yīng)收款44.8044.80備用金經(jīng)營(yíng)性
賀玉廣財(cái)務(wù)總監(jiān)其他應(yīng)收款2.002.00備用金經(jīng)營(yíng)性
小 計(jì)46.8046.80
其他關(guān)聯(lián)人及其附屬企業(yè)
小 計(jì)
合 計(jì)78.8520,002.2119,590.61490.45

法定代表人:王文博 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:賀玉廣 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:魏雪蓮

來(lái)源: 新浪網(wǎng) 編輯: 山歌

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