湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司2021年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況匯總表單位:人民幣萬(wàn)元

非經(jīng)營(yíng)性資金占用

資金占用方名稱

占用方與上市公司的關(guān)

聯(lián)關(guān)系

上市公司核算的會(huì)計(jì)科

2021年期初占用資金余額

2021年度占用累計(jì)發(fā)生金額

2021年度占用資金的利息

2021年度償還累計(jì)發(fā)生金額

2021年期末占用資金余額

占用形成原因

占用性質(zhì)現(xiàn)大股東及其附屬企業(yè)

小計(jì)前控股股東及其他

關(guān)聯(lián)方

小計(jì)

總計(jì)其它關(guān)聯(lián)資金往來(lái)

資金往來(lái)方名稱

往來(lái)方與上市公司的關(guān)系

上市公司核算的會(huì)計(jì)科

2021年期初往來(lái)資金余

2021年度往來(lái)累計(jì)發(fā)生金額

不含利息

2021年度往來(lái)資金的利息

如有

2021年度償還累計(jì)發(fā)生金額

2021年期末往來(lái)資金余

往來(lái)形成原

往來(lái)性質(zhì)

大股東及其附屬企

湖北瑞泰工程管理有限公司

同一母公司

應(yīng)收賬款 2.39

10.66

10.78

2.27

售輔材，電 經(jīng)營(yíng)性往來(lái)興山縣峽口港有限責(zé)任公司

同一母公司

應(yīng)收賬款 29.88

55.26

85.14

售環(huán)保設(shè)備 經(jīng)營(yíng)性往來(lái)湖北昭君旅游文化發(fā)展有限公司

同一母公司

應(yīng)收賬款

300.35

299.60

0.75

售水，電，檢

測(cè)服務(wù)

經(jīng)營(yíng)性往來(lái)湖北神農(nóng)架旅游發(fā)展股份有限公司

同一母公司

應(yīng)收賬款 0.29

0.12

0.17

食宿勞務(wù)，售

輔材

經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

湖北神農(nóng)酒店有限公司 同一母公司

應(yīng)收賬款

3.36

2.83

0.53

檢測(cè)服務(wù) 經(jīng)營(yíng)性往來(lái)湖北武陵山旅游開(kāi)發(fā)有限公司

同一母公司

應(yīng)收賬款

1.63

1.63

檢測(cè)服務(wù) 經(jīng)營(yíng)性往來(lái)宜昌興茂科技有限公司 同一母公司

其他應(yīng)收款

0.77

0.77

代墊年金，補(bǔ)充醫(yī)療

非經(jīng)營(yíng)性占用

上市公司的子公司及其附屬

企業(yè)

襄陽(yáng)興發(fā)化工有限公司 子公司

其他應(yīng)收

27，471.76

36，520.81

44，280.29

19，712.28

資金往來(lái) 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

宜都興發(fā)化工有限公司 子公司 其他應(yīng)收款

34，397.28

415，554.35

4，490.64

334，010.21

120，432.06

資金往來(lái) 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

宜昌興通物流有限公司 子公司 其他應(yīng)收款

1.44

136.79

138.23

資金往來(lái) 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

湖北興福電子材料有限公司

子公司 其他應(yīng)收款

6，673.78

283.52

6，957.30

資金往來(lái) 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

保康楚烽化工有限責(zé)任公司

子公司 其他應(yīng)收款

52，074.24

147，959.86

2，286.33

163，055.00

39，265.43

資金往來(lái) 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

神農(nóng)架武山礦業(yè)有限責(zé)任公司

子公司 其他應(yīng)收款

2，669.96

332，319.27

47.03

335，036.26

資金往來(lái) 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

湖北吉星化工集團(tuán)有限責(zé)任公司

子公司 其他應(yīng)收款

26，301.20

110，446.92

1，356.34

98，400.00

39，704.46

資金往來(lái) 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

新疆興發(fā)化工有限公司 子公司 其他應(yīng)收款

21，481.90

14，208.72

1，024.81

22，100.00

14，615.43

資金往來(lái) 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

湖北省興發(fā)磷化工研究院有限公司

子公司 其他應(yīng)收款

—5，851.08

15，441.19

2，600.17

6，989.94

資金往來(lái) 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

貴州興發(fā)化工有限公司 子公司 其他應(yīng)收款

3，187.59

6，248.84

170.27

3，848.10

5，758.60

資金往來(lái) 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

興山縣人坪河電力有限公司

子公司 其他應(yīng)收款

4，655.91

4，655.91

資金往來(lái) 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

甕安縣龍馬磷業(yè)有限公司

子公司 其他應(yīng)收款

16，943.05

37，985.19

781.67

40，873.33

14，836.58

資金往來(lái) 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

湖北興發(fā)環(huán)保科技有限公司

子公司 其他應(yīng)收款

16，826.87

2，472.30

19，299.17

資金往來(lái) 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

關(guān)聯(lián)自然

其他關(guān)聯(lián)方及其附屬企業(yè)

湖北宜安聯(lián)合實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司

聯(lián)營(yíng)企業(yè)

其他應(yīng)收款

2，598.91

73.52

2，670.10

2.33

資金往來(lái) 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

湖北興發(fā)凌志新材料有限公司

聯(lián)營(yíng)企業(yè)

其他應(yīng)收款

3，000.00

88.81

88.81

3，000.00

資金往來(lái) 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

富彤化學(xué)有限公司 聯(lián)營(yíng)企業(yè)

其他應(yīng)收款

15.53

11.53

4.00

代墊社保，公

積金

非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

?？悼h堯治河橋溝礦業(yè)有限公司

合營(yíng)企業(yè)

其他應(yīng)收

3，194.77

1，035.00

208.57

4，438.34

資金往來(lái) 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

總計(jì) 212，660.14

1，123，716.80

10，811.51

1，078，422.88

268，765.57

注:2021年將子公司宜昌興茂科技有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給控股股東的全資子公司宜昌興和化工有限責(zé)任公司。

法定代表人: 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人: 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人: